谢治宇在第三季度加大了兴证全球基金对AI产业链的投资力度。
10月24日晚间,兴证全球基金副总经理、知名基金经理谢治宇旗下公募产品公布了2023年第三季度报告。该报告指出,与二季度末相比,兴全合润、兴全合宜的基金规模分别降至244.24亿元、157.80亿元,而股票仓位变动较小,三季度末的仓位分别为92.57%、93.14%。从具体的持仓来看,截至三季度末,公牛集团(603195)新进入兴全合润、兴全合宜的前十大重仓股,并且这两只基金三季度均增持了工业富联(601138)、晶晨股份等AI产业链个股,同时减持了三安光电(600703)、海尔智家(600690),兴全合宜还减持了快手-W、腾讯控股。谢治宇在三季报中表示,在宏观层面,三季度二三线城市逐步打开房地产限购,一二手房产销售略微好转,但持续性较弱。此外,地方债发行对项目考核要求仍严,四季度预计将完成年度发行规模,整体财政、货币政策以托底为主。在 国际 方面,美元利率高位徘徊,叠加巴以冲突再次激化,资源品价格高位震荡,因此原材料价格进一步下行从而提升制造业毛利率的红利仍需一定时间。虽然美国经济衰退不明显,但高企的利率对其他经济体的流动性产生虹吸效应。分板块来看,AI相关应用虽在美国逐步丰富,全球服务器订单稳步增长,但国内的“杀手”级应用还在培育阶段,A股AI芯片、服务器、光模块等股价弱势震荡;消费电子需求有触底迹象,但弹性还未显现;资源品与贵金属中黄金在阶段性强势后有所回落,铜、铝维持震荡走势,油价有所反弹;除原油相关板块股价走强外,其他资源品板块股价表现一般。
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